/ Treasury Excellence Framework
Treasury Excellence Framework
C
Cash Management
A
Advisory & Analytics
P
Planning & Financing
A
Asset & Risk Management
R
Reporting
I
Integration
S
Strategy
Strukturierte Methodik
In einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld entscheiden Präzision, Schnelligkeit und ein ganzheitlicher Blick über die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Um Mandate in Interim- und Beratungsprojekten stets auf höchstem Qualitätsniveau umzusetzen, nutzen wir das eigens entwickelte CAPARIS Treasury Excellence Framework.
Treasury Excellence Framework
Die 7 Säulen des Frameworks
Dieses strukturierte Vorgehensmodell bildet sämtliche Kernfunktionen eines modernen Treasurys ab, von der globalen Liquiditäts- und Risikosteuerung über Finanzierungsstrukturen bis hin zu Prozessen und Systemen. Es dient als methodischer Leitfaden für die Analyse, die strategische Konzeption und die operative Umsetzung und steht zugleich für den Namen unseres Hauses: CAPARIS.
C
Cash Management
Optimierung globaler Liquiditätsströme und des Zahlungsverkehrs
Sicherstellung der täglichen Liquidität, Optimierung des Working Capitals und Konsolidierung weltweiter Cash-Pooling-Strukturen zur maximalen Effizienzsteigerung im Konzern- und Mittelstandsumfeld.
A
Advisory & Analytics
Fundierte, datenbasierte Analysen als Entscheidungsbasis
Entwicklung treasury-spezifischer KPIs, transparente Datenanalysen und zielgerichtete Beratung zur fundierten Entscheidungsfindung in allen Finanz- und Liquiditätsfragen.
P
Planning & Financing
Zukunftsgerichtete Liquiditäts- und Refinanzierungsplanung
Konzeption und Erstellung verlässlicher Liquiditätsplanungen (Short- & Long-Term Forecasting) sowie Strukturierung, Verhandlung und Begleitung von Finanzierungsinstrumenten (u. a. syndizierte Kredite, Schuldscheindarlehen, Anleihen und ABS-/ABCP-Programme).
A
Asset & Risk Management
Systematisches Hedging und Steuerung von Finanzmarktrisiken
Bewertung von Finanzanlagen sowie Konzeption und Implementierung robuster Absicherungsstrategien (Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken) inklusive Hedging-Prozessen und Reporting.
R
Reporting
Transparente Berichtsstrukturen für alle Stakeholder
Aufbau und Optimierung aussagekräftiger Treasury-Reporting-Strukturen (Cashflow-, Risiko- und KPI-Reporting) für das Senior Management, Banken, Ratingagenturen und Investoren.
I
Integration
Nahtlose Einbindung von Systemen und automatisierten Prozessen
Evaluierung, Einführung und Optimierung moderner Treasury-Management-Systeme (TMS wie ION ITS, Coupa, Wallstreet Suite, TIS, SAP TRM) sowie Automatisierung von Schnittstellen (ERP/API).
S
Strategy
Nachhaltige Governance- und Organisationsstrukturen
Entwicklung zukunftsfähiger Treasury-Strategien, Aufbau interner Kontrollsysteme (IKS) und Implementierung klarer Richtlinien im Einklang mit regulatorischen und internen Anforderungen.
Mehrwert
Ihr Mehrwert durch unseren Ansatz.
Das CAPARIS Treasury Excellence Framework verbindet strategische Weitsicht mit operativer Umsetzungsstärke. Es verhindert isolierte Einzellösungen und garantiert, dass jede Maßnahme, von der Liquiditätssicherung bis zur Systemimplementierung, perfekt ineinandergreift.
Effizienz
Verkürzte Einarbeitungszeiten und strukturierte Vorgehensweise ab Tag 1.
Transparenz
Nachvollziehbare, messbare Ergebnisse in allen Treasury-Prozessen.
Nachhaltigkeit
Langfristig stabile Governance- und Systemstrukturen für Ihr Unternehmen.
Eine verlässliche Lösung für Ihr Treasury.
Ob Vakanz, Restrukturierung oder Systemeinführung, wir prüfen Ihre Ausgangslage persönlich und zeigen Ihnen auf, welche Unterstützung sinnvoll ist.
Insights
Aktuelle Branchenthemen
Was bewegt die Treasury-Welt gerade, und welche Entwicklungen sollten Sie im Blick behalten?