Was wir tun
Wenn ein neues System eingeführt oder Strukturen im Treasury neu geordnet werden, übernehmen wir die eigenverantwortliche Leitung und Umsetzung des Projekts, vom Konzept bis zum erfolgreichen Go-Live.
Interim Management
Unsere Aufgabenschwerpunkte
im Projektmanagement
Einführung & Optimierung eines TMS
Wir leiten die Auswahl, Einführung und Optimierung Ihres Treasury-Management-Systems (TMS) und begleiten das Projekt von der Konzeption bis zum stabilen Go-Live.
SAP TRM
ION ITS
Coupa
Wallstreet Suite
ERP-Schnittstellen
Restrukturierung von Kreditlinien
Wir strukturieren Ihre Bankenlinien neu, koordinieren die Abstimmung mit Ihren Finanzierungspartnern und schaffen eine tragfähige, transparente Bankenlandschaft.
Kreditlinien
Syndizierte Kredite
RCF-Fazilitäten
optimierte Bankenlinien
Neue Cash-Pooling-Strukturen
Wir konzipieren und implementieren neue Cash-Pooling-Strukturen, die die Liquidität im Unternehmen bündeln und die Steuerung Ihrer Zahlungsströme vereinfachen.
Physisches Cash-Pooling
Notional Pooling
Europa- und weltweite Konsolidierung
Forderungsverbriefung
Wir begleiten ABS-Transaktionen von der Strukturierung bis zur Umsetzung und stimmen alle Beteiligten innerhalb und ausserhalb des Unternehmens eng ab.
ABS-Programme
Forderungsverbriefung
Investorenabstimmung
Vorgehen
Vom Erstgespräch bis zum Go-Live.
Schritt 1 - Ausgangslage
Erstgespräch
Im Erstgespräch erfassen wir Ausgangslage, Zielsetzung und zeitlichen Rahmen und definieren gemeinsam mit Ihnen den Projektumfang.
Schritt 2 - IST-Analyse
Fundierte Analyse
Wir analysieren bestehende Prozesse, Systeme und Bankbeziehungen und verschaffen uns in Gesprächen mit den Fachbereichen ein vollständiges Bild.
Schritt 3 - Konzeption & Planung
Projektplanung
Auf dieser Grundlage bewerten wir Lösungsoptionen und erarbeiten einen belastbaren Projektplan mit definierten Meilensteinen und Verantwortlichkeiten.
Schritt 4 - Umsetzung & Übergabe
Realisierung & Go-Live
Wir setzen das Projekt gemäss Plan um, begleiten Tests und Go-Live und übergeben die neuen Prozesse geordnet an Ihr Team.
Mehrwert
Strukturiertes Projektmanagement
Wir steuern Ihre Treasury-Projekte strukturiert und zielorientiert, vom ersten Konzept bis zum erfolgreichen Go-Live. Dabei verbinden wir tiefes Fachwissen im Treasury mit konsequentem Projektmanagement und halten Termine verlässlich ein.
Termingerechte Umsetzung
Wir planen Meilensteine realistisch, steuern Abhängigkeiten aktiv und führen Ihr Projekt termingerecht zum Abschluss.
Fundierte Fachkompetenz
Wir verbinden Projektleitung mit tiefem Treasury-Fachwissen und treffen fachliche Entscheidungen ohne Umweg über Dritte.
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Weitere Angebote
Interim Treasury Manager für Ihr Unternehmen
Bei Vakanzen, Arbeitsspitzen oder zusätzlichem Fachbedarf übernehmen wir operative Treasury-Aufgaben. Wir unterstützen Ihre Liquiditätsdisposition, bearbeiten Devisen- und Geldmarktgeschäfte und betreuen Kreditverträge sowie das laufende Reporting.
Liquiditätssteuerung
FX
Reportings
Cash-Pooling
Kreditprozesse
Bankendisposition
Angebot im Detail
Treasury- und Finanzberatung
für Ihr Unternehmen
Wir beraten Sie anhand einer konkreten Frage entlang der Bereiche des Frameworks und immer mit Blick darauf, was sich in Ihrem Unternehmen tatsächlich umsetzen lässt.
Liquiditätssteuerung
Risikoanalyse
Reportings
Finanzierungsmanagement
Systemintegration
Angebot im Detail
Interim Head of Treasury für Ihr Unternehmen
Wir übernehmen die Leitung Ihres Treasury mit voller Verantwortung. Wir steuern die Funktion und halten sie stabil, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.
Teamleitung im Treasury
Liquiditäts- und Finanzierungsstrategie
Restrukturierung
Verantwortliche Ansprechpartner
Angebot im Detail
Eine verlässliche Lösung für Ihr Treasury.
Ob Vakanz, Restrukturierung oder Systemeinführung, wir prüfen Ihre Ausgangslage persönlich und zeigen Ihnen auf, welche Unterstützung sinnvoll ist.
Insights
Aktuelle Branchenthemen
Was bewegt die Treasury-Welt gerade, und welche Entwicklungen sollten Sie im Blick behalten?