/ Treasury- und Finanzberatung

Treasury- und Finanzberatung
für Ihr Unternehmen.

Was wir tun

Neben der temporären Übernahme von Führungs- und Fachrollen im Interim Management unterstützen wir Unternehmen mit fundierter, umsetzungsorientierter Beratung. Unser Ansatz ist klar auf die Praxis ausgerichtet: keine rein theoretischen Konzepte, sondern passgenaue, realisierbare Lösungen für Ihre finanzwirtschaftlichen Herausforderungen.

Beratungsangebot

Gezielte Beratung für Ihr Treasury.

Entlang unseres methodischen Ansatzes decken wir die zentralen Bereiche eines modernen Treasurys ab.

Cash- und Liquiditätssteuerung

Sicherung der täglichen Liquidität und Optimierung des globalen Working Capitals. Wir analysieren und optimieren Ihre Cash-Ströme, konsolidieren weltweite Cash-Pooling-Strukturen und schaffen maximale Transparenz über alle Bankkonten hinweg.

Tägliche Liquiditätssicherung

Optimierung des Working Capitals

Cash-Pooling

Zins- und Währungsrisiken

Entwicklung und Implementierung robuster Absicherungsstrategien (Hedging) zur Minimierung von Marktpreis-, Zins- und Fremdwährungsrisiken. Wir steuern den gesamten Prozess von der Risikobewertung bis zum regulatorischen Reporting.

Hedging

Zinsrisiken

Währungsrisiken

Risikobewertung

Treasury-Reporting

Konzeption und Aufbau aussagekräftiger, transparenter Berichtsstrukturen. Wir etablieren maßgeschneiderte Cashflow-, Risiko- und KPI-Dashboards für das Senior Management, Banken, Ratingagenturen und Investoren.

Transparente Berichtsstrukturen

Cashflow-, KPI- & Risiko-Dashboard

Reporting an Management und Banken

Treasury-Governance und Organisation

Aufbau zukunftsfähiger Organisationsstrukturen, Richtlinien und interner Kontrollsysteme (IKS) im Einklang mit regulatorischen und internen Anforderungen. Wir helfen Ihnen, das Treasury-Framework Ihres Unternehmens optimal aufzustellen und abzusichern.

Aufbau Organisationsstrukturen

Treasury-Richtlinien

Internes Kontrollsystem (IKS)

Prozessoptimierung und Systemintegration (TMS)

Evaluierung, Einführung und Optimierung moderner Treasury-Management-Systeme (u. a. ION ITS, Coupa, Wallstreet Suite, SAP TRM) sowie die Automatisierung von Zahlungsverkehrs- und Forecasting-Prozessen und ERP-Schnittstellen.

SAP TRM

ION ITS

Coupa

Wallstreet Suite

ERP-Schnittstellen

Liquiditätsplanung und Finanzierungsmanagement

Konzeption und Etablierung verlässlicher Liquiditätsplanungen (Short- und Long-Term Forecasting). Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Strukturierung, Verhandlung und Umsetzung passender Finanzierungsinstrumente, von syndizierten Krediten und Schuldscheindarlehen über die Begebung von Anleihen bis hin zu ABS-/ABCP-Programmen.

Liquiditätsplanung

Verlässliche Forecasts

Syndizierte Kredite

Geldmarktgeschäfte

Mehrwert

Fundierte Beratung mit CAPARIS.

Mit der CAPARIS Treasury- und Finanzberatung erhalten Sie Zugriff auf tiefgreifende Fachexpertise und langjährige Konzern- und Mittelstandserfahrung. Wir verbinden strategischen Weitblick mit direkter Umsetzungskompetenz, um Ihre Finanzprozesse nachhaltig zu optimieren und abzusichern.